<div id="center_tip"><b>最新网址:www.</b>第二天上午九点,野望集团总部大楼18楼董事会会议室。
在回国之前,我已经让黎花通知了集团所有高管和下属各专业子公司的负责人、财务总监今天上午来总部开集团年度预算讨论会议。
2016年快来了,集团下属各业务公司在12月15日前已经按集团财务管理部的要求,提交了各自明年的工作方案、营收计划及资本支出预算。
董总已提交了一份总结给我,明年的资金预算缺口不小。
按各专业公司目前的计划和预算,整个集团明年的总计资金缺口超过160亿元。
会议由集团CFO、财务管理部总经理董金平总主持。
他向大家报告了一下汇总的集团资金预算情况,并要求各子公司进一步修改预算,压缩资本支出,并增加提供各自明年的融资方案计划。
公司如果短期内没有办法大幅增加营收,要解决资金缺口,只有两个办法:一是开源,去融资;二是节流,砍支出。
“各位老总,刚刚董总已经和大家汇报了集团目前的资金情况,未来一年有很大的缺口,压力很大。大家不能只管花钱,不管挣钱啊!这样下去集团资金链会顶不住!”
在董总发完言后,我要求道:
“你们预算都要细化调整,一定要增收节支、量入为出。各公司一定要争取自己解决融资问题。集团明年的战略项目是智能汽车,汽车项目刚启动,集团需要优先支持汽车板块。”
我用目光扫了一圈与会人员,在刘红军脸上停留了片刻,他的眼睛里流露出感激的神情。
大家的目光都投向刘红军,下面几个子公司的老大面露不满。
“曾总,现在集团的资金不宽裕,明年可能更紧张,手机还在亏损,电视机板块也只有微利。汽车板块的投入是否可以稍微控制一下?”这时集团总裁张强慢悠悠地说道:
“现在集团的大部分营收都是上市公司贡献的,集团还借着上市公司几十亿的资金。上市公司的其他主要股东一直在催我把集团拆借的资金还回来,而且上市公司的文化和体育板块明年也需要投入啊。”
张强同时兼任着上市公司野望科技的CEO。
他是野望科技上市后,我为了加强公司治理和制度流程建设,从一家世界500强企业挖来的高管,当时给了他不少野望科技公司的股票期权。
今年上市公司股价下跌了30%多,他的纸面财富应该缩水不少。
听张强这么说,刘红军的脸色暗了下来。
他本来想反驳几句,但是又忍住了。
毕竟发言的是集团的总裁,而且在座的高管中,他是最后一个进公司的。
“是啊,曾总啊,您可不能偏心啊!我们体育公司今年发展很快,营收已经冲到行业前三了,野望体育的品牌也打响了。我们也需要集团支持啊!明年我们的投资预算可不能砍啊!”
这时野望体育的总经理魏宏叫道。
“你小子还叫,今年就你花钱最多!体育赛事直播权的市场价格都被你抬高了!花掉了几十个亿今年产生了多少收入利润?投资回报率有多少?符合集团的投资回报标准吗?”
我故意敲打魏宏。
这家伙实在有点嚣张,在集团内部也已得罪了不少人。
“老大,您也不能这么说吧!我买的版权都是永久的,直播权都是独家的,这些都是资产,虽然第一年支出大一点,但以后每年都可以产生稳定收入的!”魏宏辩解道。
“行,你最好把账算清楚。明年我请你严控内容采购支出,重点抓一下内容分销和运营收入!具体指标我和张总回头再和你确定。”
我不想在会上和他太展开,回头再和他好好盘。
今天开会我主要是想掌握集团未来一年整体的运营规划和资金情况,以及想办法解决野望汽车的资金问题。
“张总、董总:上市公司能否再搞一次增发?筹集个50,60亿资金?”我转向张强和董金平问。
“可是汽车板块不在上市公司体系内啊?资金用途……”董总为难地说:“证监会不一定能核准啊!”
他知道我的思路,上市公司想办法增发募资,然后再借给集团。前面的一笔增发我们借了一部分给手机公司,证监会还因此给我们发了问询函。
“那发债?贷款?已经12月了,现在财务管理部有什么融资计划?”我追问董总。
”这......一会儿我单独跟您汇报吧?”董总有点为难地说。
大家都不说话了。
“这样吧,各业务公司回去修改预算,削减明年资本支出,至少减少40%以上,并请拿出自己公司的融资计划,一周内重新交到集团财务管理部。要不今天先这样,曾总?”见状张强总结道。
我点了点头。
散会后,我把张总和董总叫到我办公室喝茶。
我的办公室在野望集团总部大楼的顶楼,可以鸟瞰整个京城的风景。
我喜欢喝茶,所以在办公室的东南角叫放了一个福建红豆杉做成的茶台,方便自己喝茶和招待客人。
我泡了一壶武夷山的金骏眉,给他们两个分别倒上一盏,然后问董总:
“老董,如果压缩40%的资本支出预算,明年100亿左右的资金缺口,你准备如何解决?”
董总默默抿了一口茶,然后沉思着说道: